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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 3 174.00 | 966.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 249.00 | 19 299.00 | 34 950.00 | 54 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 307.00 | 130 427.00 | 1 042 880.00 | 1 173 307.00 |
BT Marchandises | 111 834.00 | | 111 834.00 | 111 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BZ Autres créances | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 938.00 | | 165 938.00 | 165 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 245.00 | 130 427.00 | 1 208 818.00 | 1 339 245.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DG Autres réserves | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
DL TOTAL (I) | 123 878.00 | | | 123 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 555.00 | | | 810 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 940.00 | | | 1 084 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 818.00 | | | 1 208 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 675.00 | | | 360 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 827.00 | | 219 622.00 | 1 167 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 142.00 | 1 173 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 142.00 | 58 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 389.00 | | 214 142.00 | 58 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 483.00 | | 5 480.00 | 11 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 161.00 | 10 266.00 | | 120 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | 10 266.00 | | 12 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 712.00 | 142 712.00 | | 142 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VB T. V. A. | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 555.00 | 86 290.00 | 278 115.00 | 810 555.00 |
VI Groupe et associés | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 024.00 | | | 804 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 016.00 | | | 851 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 015.00 | 49 375.00 | 5 640.00 | 55 015.00 |
VW T.V.A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 940.00 | 360 675.00 | 278 115.00 | 1 084 940.00 |