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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 685.00 | 3 201.00 | 10 484.00 | 13 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 985.00 | 3 201.00 | 26 784.00 | 29 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 291.00 | 3 201.00 | 107 090.00 | 110 291.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225.00 | | | -225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 315.00 | | | 102 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 660.00 | | 287 660.00 | 287 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 660.00 | | 287 660.00 | 287 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 885.00 | | | 291 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 110.00 | | | 292 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225.00 | | | -225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 023.00 | 11 513.00 | 49 510.00 | 61 023.00 |
VI Groupe et associés | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 014.00 | 78 614.00 | 5 400.00 | 84 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 315.00 | 42 977.00 | 59 338.00 | 102 315.00 |