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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 685.00 | 5 938.00 | 7 747.00 | 13 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 985.00 | 5 938.00 | 24 047.00 | 29 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CF Disponibilités | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 403.00 | 5 938.00 | 131 466.00 | 137 403.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -225.00 | | | -225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | -225.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446.00 | 4 775.00 | | 5 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 807.00 | 61 023.00 | | 50 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 9 828.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 733.00 | 22 742.00 | | 24 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 708.00 | 8 722.00 | | 48 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 019.00 | 102 315.00 | | 126 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 466.00 | 107 090.00 | | 131 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 532.00 | 42 977.00 | | 91 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 440.00 | | 464 440.00 | 464 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 440.00 | | 464 440.00 | 464 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 52 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 046.00 | 4 032.00 | | 52 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 90.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 90.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -90.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -1 720.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 519.00 | 291 885.00 | | 465 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 848.00 | 292 110.00 | | 464 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | -225.00 | | 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 577.00 | 5 908.00 | | 9 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201.00 | 2 737.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 2 737.00 | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 807.00 | 18 091.00 | 32 716.00 | 50 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 467.00 | 62 067.00 | 5 400.00 | 67 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 019.00 | 91 532.00 | 34 487.00 | 126 019.00 |