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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 430.00 | 6 149.00 | 82 281.00 | 88 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
AH Fonds commercial | 348 128.00 | | 348 128.00 | 348 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 968.00 | 31 131.00 | 309 837.00 | 340 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 773.00 | 33 849.00 | 644 924.00 | 678 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 219.00 | 71 129.00 | 1 421 090.00 | 1 492 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
BZ Autres créances | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
CF Disponibilités | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 762.00 | | 231 762.00 | 231 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 981.00 | 71 129.00 | 1 652 852.00 | 1 723 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 945.00 | | | -357 945.00 |
DL TOTAL (I) | -337 945.00 | | | -337 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 518.00 | | | 763 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 375.00 | | | 861 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 082.00 | | | 292 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 797.00 | | | 1 990 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 852.00 | | | 1 652 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 168.00 | | | 1 347 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FD Production vendue biens | 585 113.00 | | 585 113.00 | 585 113.00 |
FG Production vendue services | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 443.00 | | 595 443.00 | 595 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 129.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 451.00 | | | 595 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 396.00 | | | 953 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 945.00 | | | -357 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 492 228.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 430.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 14 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 492 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 129.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 082.00 | 292 082.00 | | 292 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
UX Autres créances clients | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
VB T. V. A. | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 419.00 | 104 790.00 | 451 826.00 | 748 419.00 |
VI Groupe et associés | 861 375.00 | 861 375.00 | | 861 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 784.00 | 144 807.00 | 14 977.00 | 159 784.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 797.00 | 1 347 168.00 | 451 826.00 | 1 990 797.00 |