| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 430.00 | 23 835.00 | 64 595.00 | 88 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
AH Fonds commercial | 348 128.00 | | 348 128.00 | 348 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 926.00 | 76 889.00 | 273 037.00 | 349 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 489.00 | 103 874.00 | 587 615.00 | 691 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 963.00 | 204 598.00 | 1 479 365.00 | 1 683 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 591.00 | | 136 591.00 | 136 591.00 |
BZ Autres créances | 310 582.00 | | 310 582.00 | 310 582.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 441.00 | | 1 469 441.00 | 1 469 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 953.00 | 204 598.00 | 3 047 355.00 | 3 251 953.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 20 000.00 | | 2 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 945.00 | | | -357 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 272.00 | -357 945.00 | | -95 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 783.00 | -337 945.00 | | 1 766 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 659.00 | 763 518.00 | | 705 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675.00 | 861 375.00 | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 237.00 | 292 082.00 | | 289 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 509.00 | 70 003.00 | | 89 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 13 491.00 | 3 820.00 | | 13 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 572.00 | 1 990 797.00 | | 1 280 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 355.00 | 1 652 852.00 | | 3 047 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 916.00 | 1 347 168.00 | | 747 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FD Production vendue biens | 1 440 514.00 | | 1 440 514.00 | 1 440 514.00 |
FG Production vendue services | 105 794.00 | | 105 794.00 | 105 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 085.00 | | 1 548 085.00 | 1 548 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 469.00 | |
GE Autres charges | | | 38 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 468.00 | 8.00 | | 4 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 180.00 | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 188.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | -180.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 109.00 | 595 451.00 | | 1 651 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 382.00 | 953 396.00 | | 1 746 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 272.00 | -357 945.00 | | -95 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 219.00 | | 41 744.00 | 1 492 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 072.00 | | | 369 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 741.00 | | 21 675.00 | 1 019 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 977.00 | | 20 069.00 | 14 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 129.00 | 133 469.00 | | 71 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 149.00 | 17 686.00 | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 980.00 | 115 783.00 | | 64 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 237.00 | 289 237.00 | | 289 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
UX Autres créances clients | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |
VB T. V. A. | 94 372.00 | 94 372.00 | | 94 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 642.00 | 91 642.00 | | 1 091 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 629.00 | 110 973.00 | 449 470.00 | 643 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 461.00 | 1 370 415.00 | 15 046.00 | 1 385 461.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 572.00 | 747 916.00 | 449 470.00 | 1 280 572.00 |