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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 027.00 | 692.00 | 1 334.00 | 2 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 808.00 | 3 442.00 | 4 250.00 |
040 Immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 077.00 | 1 500.00 | 41 577.00 | 43 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
110 Total général Actif | 61 126.00 | 1 500.00 | 59 626.00 | 61 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
252 Charges sociales | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 542.00 | | | 5 542.00 |