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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 027.00 | 1 368.00 | 659.00 | 2 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 1 720.00 | 2 530.00 | 4 250.00 |
040 Immobilisations financières | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 082.00 | 3 088.00 | 39 994.00 | 43 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
084 Disponibilités | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
110 Total général Actif | 61 671.00 | 3 088.00 | 58 582.00 | 61 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 058.00 | 60 668.00 | | 97 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 257.00 | 1 000.00 | | 1 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 315.00 | 61 668.00 | | 98 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 044.00 | 2 970.00 | | 8 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | 95.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 30 074.00 | 26 515.00 | | 30 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 2 063.00 | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 647.00 | 17 570.00 | | 38 647.00 |
252 Charges sociales | 10 928.00 | 4 141.00 | | 10 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 588.00 | 1 468.00 | | 1 588.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 973.00 | 54 824.00 | | 89 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 342.00 | 6 844.00 | | 8 342.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 916.00 | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 778.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 670.00 | 5 151.00 | | 6 670.00 |