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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
AP Constructions | 1 562 352.00 | 1 145 074.00 | 417 277.00 | 1 562 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 737.00 | 1 145 074.00 | 445 662.00 | 1 590 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CF Disponibilités | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 979.00 | 1 145 074.00 | 516 904.00 | 1 661 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
DG Autres réserves | 130 410.00 | 110 029.00 | | 130 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | 20 380.00 | | 24 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 217.00 | 29 063.00 | | 27 217.00 |
DK Provisions réglementées | 17 771.00 | 22 207.00 | | 17 771.00 |
DL TOTAL (I) | 269 471.00 | 251 678.00 | | 269 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 593.00 | 178 532.00 | | 239 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 536.00 | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 433.00 | 189 268.00 | | 247 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 904.00 | 440 947.00 | | 516 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 426.00 | 60 081.00 | | 74 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 435.00 | 8 049.00 | | 4 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | 9 895.00 | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 281.00 | 9 895.00 | | 6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 10 190.00 | | 4 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 073.00 | 20 380.00 | | 24 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 309.00 | | 104 427.00 | 1 486 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 309.00 | | 104 427.00 | 1 486 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 058.00 | 34 016.00 | | 1 111 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 058.00 | 34 016.00 | | 1 111 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 593.00 | 66 586.00 | 140 670.00 | 239 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 433.00 | 74 426.00 | 140 670.00 | 247 433.00 |