| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
AP Constructions | 1 562 352.00 | 1 188 249.00 | 374 102.00 | 1 562 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 737.00 | 1 188 249.00 | 402 487.00 | 1 590 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 645.00 | | 121 645.00 | 121 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 382.00 | 1 188 249.00 | 524 132.00 | 1 712 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
DG Autres réserves | 154 484.00 | 130 410.00 | | 154 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 065.00 | 24 073.00 | | 49 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 371.00 | 27 217.00 | | 25 371.00 |
DK Provisions réglementées | 13 335.00 | 17 771.00 | | 13 335.00 |
DL TOTAL (I) | 312 254.00 | 269 471.00 | | 312 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 332.00 | 239 593.00 | | 173 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 7 840.00 | | 4 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 877.00 | 247 433.00 | | 211 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 132.00 | 516 904.00 | | 524 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 417.00 | 74 426.00 | | 104 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 4 248.00 | | 12 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 281.00 | 102 281.00 | | 138 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 216.00 | 78 208.00 | | 89 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 065.00 | 24 073.00 | | 49 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 737.00 | | | 1 590 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 737.00 | | | 1 590 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 074.00 | 43 174.00 | | 1 145 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 074.00 | 43 174.00 | | 1 145 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 332.00 | 65 871.00 | 91 199.00 | 173 332.00 |
VI Groupe et associés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 877.00 | 104 417.00 | 91 199.00 | 211 877.00 |