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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 518.00 | 1 008 673.00 | 128 845.00 | 1 137 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 135.00 | 187 924.00 | 22 211.00 | 210 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 298.00 | 1 196 596.00 | 162 701.00 | 1 359 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 498 275.00 | | 4 498 275.00 | 4 498 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 267.00 | 52 636.00 | 355 631.00 | 408 267.00 |
BZ Autres créances | 142 933.00 | | 142 933.00 | 142 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 380 160.00 | | 380 160.00 | 380 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 951.00 | 52 636.00 | 5 697 315.00 | 5 749 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 249.00 | 1 249 232.00 | 5 860 017.00 | 7 109 249.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 388.00 | -241 725.00 | | -255 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 059.00 | -13 664.00 | | -242 059.00 |
DL TOTAL (I) | -277 447.00 | -35 388.00 | | -277 447.00 |
DP Provisions pour risques | 63 893.00 | 59 900.00 | | 63 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 893.00 | 59 900.00 | | 63 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 266.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 632.00 | 1 244 563.00 | | 1 109 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 894.00 | 321 453.00 | | 242 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 398.00 | 343 572.00 | | 275 398.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 2 848.00 | | 5 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 439 281.00 | 3 157 351.00 | | 4 439 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 073 571.00 | 5 070 053.00 | | 6 073 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 017.00 | 5 094 565.00 | | 5 860 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 390.00 | 3 987 151.00 | | 5 086 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 015.00 | | 157 200.00 | 1 233 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 918.00 | 1 359 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 918.00 | 1 347 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 371.00 | | 154 200.00 | 1 224 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 644.00 | | 3 000.00 | 8 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 078.00 | 69 376.00 | 29 858.00 | 1 157 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 078.00 | 69 376.00 | 29 858.00 | 1 157 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 900.00 | 58 993.00 | 55 000.00 | 59 900.00 |
6T Sur comptes clients | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 536.00 | 58 993.00 | 55 000.00 | 112 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 993.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109 632.00 | 122 451.00 | 493 805.00 | 1 109 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 894.00 | 242 894.00 | | 242 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 439 281.00 | 4 439 281.00 | | 4 439 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
UX Autres créances clients | 345 314.00 | | | 345 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
VB T. V. A. | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 109 646.00 | | | 1 109 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 127.00 | | | 1 234 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VP Divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 040.00 | 564 533.00 | 11 507.00 | 576 040.00 |
VW T.V.A. | 156 294.00 | 156 294.00 | | 156 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 073 571.00 | 5 086 390.00 | 493 805.00 | 6 073 571.00 |