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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 730.00 | 1 051 867.00 | 114 863.00 | 1 166 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 857.00 | 157 049.00 | 30 808.00 | 187 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 231.00 | 1 208 915.00 | 151 316.00 | 1 360 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 116 990.00 | | 1 116 990.00 | 1 116 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 263.00 | | 368 263.00 | 368 263.00 |
BZ Autres créances | 155 138.00 | | 155 138.00 | 155 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 522.00 | | 455 522.00 | 455 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 692.00 | | 2 106 692.00 | 2 106 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 923.00 | 1 208 915.00 | 2 258 008.00 | 3 466 923.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 447.00 | -255 388.00 | | -497 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 170.00 | -242 059.00 | | -60 170.00 |
DL TOTAL (I) | -337 617.00 | -277 447.00 | | -337 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 339.00 | 1 109 632.00 | | 986 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 628.00 | 242 894.00 | | 273 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 355.00 | 275 398.00 | | 205 355.00 |
EA Autres dettes | | 5 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130 303.00 | 4 439 281.00 | | 1 130 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 626.00 | 6 073 571.00 | | 2 595 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 008.00 | 5 860 017.00 | | 2 258 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 738.00 | 5 086 390.00 | | 1 731 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 298.00 | | 47 518.00 | 1 359 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 585.00 | 1 360 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 585.00 | 1 354 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 653.00 | | 47 518.00 | 1 347 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 596.00 | 50 397.00 | 38 079.00 | 1 196 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 596.00 | 50 397.00 | 38 079.00 | 1 196 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
6T Sur comptes clients | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 529.00 | | 116 529.00 | 116 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986 339.00 | 122 451.00 | 493 805.00 | 986 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 628.00 | 273 628.00 | | 273 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130 303.00 | 1 130 303.00 | | 1 130 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 368 263.00 | | | 368 263.00 |
VB T. V. A. | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 523.00 | 527 016.00 | 5 507.00 | 532 523.00 |
VW T.V.A. | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 626.00 | 1 731 738.00 | 493 805.00 | 2 595 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |