| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 5 167.00 | 377.00 | 5 544.00 |
AP Constructions | 348 814.00 | 97 841.00 | 250 973.00 | 348 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 798.00 | 67 569.00 | 62 230.00 | 129 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 853.00 | 1 279 966.00 | 15 887.00 | 1 295 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BF Prêts | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 901.00 | 1 450 542.00 | 362 359.00 | 1 812 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 013.00 | 379.00 | 322 634.00 | 323 013.00 |
BZ Autres créances | 1 050 265.00 | | 1 050 265.00 | 1 050 265.00 |
CF Disponibilités | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 567.00 | 379.00 | 1 422 188.00 | 1 422 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 468.00 | 1 450 921.00 | 1 784 547.00 | 3 235 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 072.00 | 1 170 072.00 | | 1 170 072.00 |
DH Report à nouveau | 18 805.00 | 77 813.00 | | 18 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 513.00 | -59 009.00 | | -68 513.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 709.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 423 964.00 | 1 516 186.00 | | 1 423 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 210.00 | 16 196.00 | | 20 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 210.00 | 16 196.00 | | 20 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112.00 | 9 089.00 | | 2 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 414.00 | 8 004.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 301.00 | 225 768.00 | | 172 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 889.00 | 237 530.00 | | 158 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 74.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 373.00 | 480 464.00 | | 340 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 547.00 | 2 012 846.00 | | 1 784 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 373.00 | 480 464.00 | | 340 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112.00 | 9 089.00 | | 2 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 005.00 | | 2 219 005.00 | 2 219 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 005.00 | | 2 219 005.00 | 2 219 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 12 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 002.00 | 9 237.00 | | 7 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 709.00 | 61 200.00 | | 23 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 711.00 | 70 437.00 | | 30 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 99.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 2 092.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 575.00 | 68 345.00 | | 30 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 250.00 | -46 073.00 | | -45 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 428.00 | 2 489 914.00 | | 2 439 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 941.00 | 2 548 922.00 | | 2 507 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 513.00 | -59 009.00 | | -68 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 555.00 | 137 497.00 | | 133 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 313.00 | | 84 168.00 | 1 789 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 580.00 | 1 812 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 580.00 | 1 777 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 741.00 | | 82 180.00 | 1 755 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 028.00 | | 1 987.00 | 28 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 381.00 | 61 741.00 | 60 580.00 | 1 449 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 333.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 547.00 | 61 408.00 | 60 580.00 | 1 444 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 196.00 | 4 014.00 | | 16 196.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 284.00 | 4 014.00 | 23 709.00 | 40 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 301.00 | 172 301.00 | | 172 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 622.00 | 105 622.00 | | 105 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UP Prêts | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 322 613.00 | | | 322 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VC Groupe et associés | 977 035.00 | | | 977 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
VP Divers | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 626.00 | 1 376 178.00 | 27 115.00 | 1 421 626.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 373.00 | 340 373.00 | | 340 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |