| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 5 500.00 | 44.00 | 5 544.00 |
AP Constructions | 332 814.00 | 99 087.00 | 233 727.00 | 332 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 893.00 | 46 205.00 | 20 688.00 | 66 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 741.00 | 78 611.00 | 12 130.00 | 90 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 921.00 | 229 403.00 | 298 518.00 | 527 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 339.00 | | 241 339.00 | 241 339.00 |
BZ Autres créances | 1 432 367.00 | | 1 432 367.00 | 1 432 367.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 687.00 | | 1 702 687.00 | 1 702 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 608.00 | 229 403.00 | 2 001 205.00 | 2 230 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 072.00 | 1 170 072.00 | | 1 170 072.00 |
DH Report à nouveau | -49 708.00 | 18 805.00 | | -49 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 433.00 | -68 513.00 | | 91 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 397.00 | 1 423 964.00 | | 1 515 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 738.00 | 20 210.00 | | 18 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 738.00 | 20 210.00 | | 18 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 2 112.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | 2 414.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 536.00 | 172 301.00 | | 242 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 809.00 | 158 889.00 | | 123 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 209.00 | 3 451.00 | | 99 209.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 1 206.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 070.00 | 340 373.00 | | 467 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 205.00 | 1 784 547.00 | | 2 001 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 070.00 | 340 373.00 | | 467 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 2 112.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 295 369.00 | | 2 295 369.00 | 2 295 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 369.00 | | 2 295 369.00 | 2 295 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 206.00 | 7 002.00 | | 359 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 206.00 | 30 711.00 | | 359 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24.00 | 137.00 | | -24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 620.00 | | | 232 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 596.00 | 137.00 | | 232 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 610.00 | 30 575.00 | | 126 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 376.00 | -45 250.00 | | -53 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 797.00 | 2 439 428.00 | | 2 864 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 364.00 | 2 507 941.00 | | 2 773 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 433.00 | -68 513.00 | | 91 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 314.00 | 133 555.00 | | 139 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 901.00 | 2 876.00 | 206 648.00 | 1 812 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 31 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 876.00 | 1 491 628.00 | 527 921.00 | 2 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 1 490 143.00 | 490 448.00 | 2 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 341.00 | 2 876.00 | 203 250.00 | 1 777 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 016.00 | | 3 398.00 | 30 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 542.00 | 36 384.00 | 1 257 523.00 | 1 450 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 333.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 375.00 | 36 051.00 | 1 257 523.00 | 1 445 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 210.00 | 1 622.00 | 3 094.00 | 20 210.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 589.00 | 1 622.00 | 3 473.00 | 20 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | 3 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 536.00 | 242 536.00 | | 242 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UP Prêts | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 241 339.00 | | | 241 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 734.00 | | | 1 166 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
VP Divers | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 478.00 | 1 647 883.00 | 58 595.00 | 1 706 478.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 070.00 | 467 070.00 | | 467 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |