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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
AP Constructions | 367 526.00 | 369 883.00 | -2 357.00 | 367 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 723.00 | 369 883.00 | 79 840.00 | 449 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BZ Autres créances | 890 432.00 | | 890 432.00 | 890 432.00 |
CF Disponibilités | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 578.00 | | 955 578.00 | 955 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 301.00 | 369 883.00 | 1 035 418.00 | 1 405 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 366.00 | | | 760 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
EA Autres dettes | 181 805.00 | | | 181 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 186.00 | | | 985 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 418.00 | | | 1 035 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 186.00 | | | 985 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 685.00 | | | 143 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 987.00 | | | 218 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 270.00 | | | 526 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 546.00 | 449 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 546.00 | 400 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 138.00 | | | 477 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 406.00 | 18 708.00 | 70 232.00 | 421 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 406.00 | 18 708.00 | 70 232.00 | 421 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 805.00 | 181 805.00 | | 181 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
UX Autres créances clients | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VB T. V. A. | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VC Groupe et associés | 869 956.00 | | | 869 956.00 |
VI Groupe et associés | 754 341.00 | 754 341.00 | | 754 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 398.00 | 911 265.00 | 49 133.00 | 960 398.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 186.00 | 985 186.00 | | 985 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 188.00 | | | 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 490.00 | | | 100 490.00 |