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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BZ Autres créances | 1 352 878.00 | | 1 352 878.00 | 1 352 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 368.00 | | 1 362 368.00 | 1 362 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 983.00 | | 1 408 983.00 | 1 408 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 588.00 | | | 401 588.00 |
DL TOTAL (I) | 416 833.00 | | | 416 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 411.00 | | | 808 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EA Autres dettes | 181 805.00 | | | 181 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 150.00 | | | 992 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 983.00 | | | 1 408 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 150.00 | | | 992 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -32 498.00 | |
GE Autres charges | | | 9 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 292.00 | | | 359 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 304.00 | | | 457 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 588.00 | | | 401 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 723.00 | | | 449 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | 46 615.00 | 2 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 107.00 | | 46 615.00 | 403 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 590.00 | | | 400 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 590.00 | | | 400 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 883.00 | | 369 883.00 | 369 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 883.00 | | 369 883.00 | 369 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 805.00 | 181 805.00 | | 181 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
UX Autres créances clients | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 901.00 | | | 1 341 901.00 |
VI Groupe et associés | 805 130.00 | 805 130.00 | | 805 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 983.00 | 1 362 368.00 | 46 615.00 | 1 408 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 150.00 | 992 150.00 | | 992 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -32 498.00 | | | -32 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 57.00 | | | 57.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -32 498.00 | | | -32 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 022.00 | | | 37 022.00 |