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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 544.00 | | 1 243 544.00 | 1 243 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CF Disponibilités | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 861.00 | | 1 375 861.00 | 1 375 861.00 |
CU Autres participations | 1 243 250.00 | | 1 243 250.00 | 1 243 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 079.00 | 579 079.00 | | 579 079.00 |
DH Report à nouveau | -30 207.00 | | | -30 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 706.00 | -30 207.00 | | 74 706.00 |
DL TOTAL (I) | 632 547.00 | 557 841.00 | | 632 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 501.00 | 546 612.00 | | 437 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 963.00 | 43 662.00 | | 23 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 95.00 | | 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 179 764.00 | 148 923.00 | | 179 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 314.00 | 839 292.00 | | 743 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 861.00 | 1 397 134.00 | | 1 375 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 642.00 | -900.00 | | 70 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 433.00 | 15 080.00 | | 118 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 727.00 | 45 286.00 | | 43 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 706.00 | -30 207.00 | | 74 706.00 |