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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 544.00 | | 1 243 544.00 | 1 243 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CF Disponibilités | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 797.00 | | 1 329 797.00 | 1 329 797.00 |
CU Autres participations | 1 243 250.00 | | 1 243 250.00 | 1 243 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 578.00 | 579 079.00 | | 623 578.00 |
DH Report à nouveau | | -30 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 688.00 | 74 706.00 | | -34 688.00 |
DL TOTAL (I) | 597 859.00 | 632 547.00 | | 597 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 046.00 | 437 501.00 | | 332 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 178.00 | 23 963.00 | | 229 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 964.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | 121.00 | | 3 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 167 311.00 | 179 764.00 | | 167 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 938.00 | 743 314.00 | | 731 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 797.00 | 1 375 861.00 | | 1 329 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 128.00 | 70 642.00 | | -6 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550.00 | 118 433.00 | | 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 238.00 | 43 727.00 | | 35 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 688.00 | 74 706.00 | | -34 688.00 |