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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 54 433.00 | 23 711.00 | 30 722.00 | 54 433.00 |
AP Constructions | 382 719.00 | 360 646.00 | 22 073.00 | 382 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014.00 | 4 497.00 | 2 517.00 | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 515.00 | 57 800.00 | 31 714.00 | 89 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 837.00 | 448 241.00 | 93 596.00 | 541 837.00 |
BP En cours de production de services | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BT Marchandises | 240 912.00 | | 240 912.00 | 240 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 249 873.00 | | 249 873.00 | 249 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 664.00 | | 543 664.00 | 543 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 501.00 | 448 241.00 | 637 260.00 | 1 085 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 277 964.00 | 272 430.00 | | 277 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 860.00 | 86 534.00 | | 108 860.00 |
DL TOTAL (I) | 442 569.00 | 414 709.00 | | 442 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 420.00 | 26 602.00 | | 12 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | 18 097.00 | | 8 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 796.00 | 40 558.00 | | 38 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 189.00 | 80 191.00 | | 80 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 348.00 | 56 680.00 | | 54 348.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 66.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 691.00 | 222 193.00 | | 194 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 260.00 | 636 902.00 | | 637 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 598.00 | | 1 116 598.00 | 1 116 598.00 |
FG Production vendue services | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 150.00 | | 1 122 150.00 | 1 122 150.00 |
FM Production stockée | | | 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 17.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 17.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 723.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 723.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -706.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 214.00 | 28 933.00 | | 40 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 901.00 | 1 143 245.00 | | 1 139 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 041.00 | 1 056 711.00 | | 1 031 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 860.00 | 86 534.00 | | 108 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 844.00 | | 4 259.00 | 584 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 266.00 | 541 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 142.00 | 533 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 564.00 | | 4 259.00 | 576 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 933.00 | 12 574.00 | 47 266.00 | 482 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | 124.00 | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 224.00 | 12 574.00 | 47 142.00 | 481 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 401.00 | 11 249.00 | 1 153.00 | 12 401.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VP Divers | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 895.00 | 154 742.00 | 1 153.00 | 155 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 255.00 | 17 282.00 | | 16 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 088.00 | 85 384.00 | | 84 088.00 |
ST Autres comptes | 83 783.00 | 93 845.00 | | 83 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 357.00 | 129.00 | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 327.00 | 4 255.00 | | 4 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 582.00 | 21 537.00 | | 20 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 952.00 | 226 823.00 | | 224 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 707.00 | 99 317.00 | | 93 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 228.00 | 179 358.00 | | 168 228.00 |