| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 54 433.00 | 23 943.00 | 30 490.00 | 54 433.00 |
AP Constructions | 382 719.00 | 371 423.00 | 11 296.00 | 382 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603.00 | 5 154.00 | 1 449.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 552.00 | 60 702.00 | 45 850.00 | 106 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 463.00 | 462 807.00 | 95 656.00 | 558 463.00 |
BP En cours de production de services | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 250 705.00 | | 250 705.00 | 250 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BZ Autres créances | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CF Disponibilités | 199 377.00 | | 199 377.00 | 199 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 581.00 | | 516 581.00 | 516 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 044.00 | 462 807.00 | 612 237.00 | 1 075 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 311 665.00 | 300 824.00 | | 311 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 147.00 | 96 841.00 | | 76 147.00 |
DL TOTAL (I) | 443 557.00 | 453 410.00 | | 443 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 921.00 | 18 946.00 | | 18 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 377.00 | 9 979.00 | | 26 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 054.00 | 30 032.00 | | 26 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 196.00 | 73 782.00 | | 50 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 132.00 | 60 729.00 | | 47 132.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 681.00 | 194 030.00 | | 168 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 237.00 | 647 440.00 | | 612 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 094.00 | | 1 072 094.00 | 1 072 094.00 |
FG Production vendue services | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 660.00 | | 1 077 660.00 | 1 077 660.00 |
FM Production stockée | | | -298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 910.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 8 958.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 178.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 178.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 8 780.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | 34 959.00 | | 20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 987.00 | 1 092 427.00 | | 1 091 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 840.00 | 995 586.00 | | 1 015 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 147.00 | 96 841.00 | | 76 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 961.00 | | 6 913.00 | 551 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 558 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 550 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 805.00 | | 6 913.00 | 543 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 309.00 | 17 910.00 | 411.00 | 445 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 723.00 | 17 910.00 | 411.00 | 443 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UX Autres créances clients | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VC Groupe et associés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 911.00 | 5 949.00 | 12 962.00 | 18 911.00 |
VI Groupe et associés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VP Divers | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 627.00 | 129 665.00 | 12 962.00 | 142 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 912.00 | 16 467.00 | | 16 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 864.00 | 84 382.00 | | 90 864.00 |
ST Autres comptes | 96 812.00 | 85 198.00 | | 96 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 393.00 | 4 356.00 | | 4 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 305.00 | 20 823.00 | | 21 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 386.00 | 215 747.00 | | 215 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 676.00 | 169 580.00 | | 187 676.00 |