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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 601.00 | 51 821.00 | 2 780.00 | 54 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 809.00 | 163 168.00 | 5 641.00 | 168 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 641.00 | 253 781.00 | 10 860.00 | 264 641.00 |
BT Marchandises | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BZ Autres créances | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 494 094.00 | | 494 094.00 | 494 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 486.00 | | 557 486.00 | 557 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 127.00 | 253 781.00 | 568 346.00 | 822 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DG Autres réserves | 209 223.00 | 189 711.00 | | 209 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | 39 514.00 | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 225 067.00 | 245 117.00 | | 225 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 921.00 | 194 220.00 | | 206 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 460.00 | 19 623.00 | | 29 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 899.00 | 120 400.00 | | 106 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 279.00 | 334 243.00 | | 343 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 346.00 | 579 360.00 | | 568 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 792.00 | 2 768.00 | 1 780.00 | 252 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 792.00 | 2 768.00 | 1 780.00 | 252 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 820.00 | 313 820.00 | | 313 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 280.00 | 343 280.00 | | 343 280.00 |