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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 601.00 | 53 223.00 | 1 377.00 | 54 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 809.00 | 165 619.00 | 3 189.00 | 168 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 641.00 | 257 635.00 | 7 006.00 | 264 641.00 |
BT Marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BZ Autres créances | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CF Disponibilités | 412 741.00 | | 412 741.00 | 412 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 258.00 | | 458 258.00 | 458 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 898.00 | 257 635.00 | 465 263.00 | 722 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DG Autres réserves | 191 617.00 | 209 174.00 | | 191 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 658.00 | -17 557.00 | | -13 658.00 |
DL TOTAL (I) | 193 851.00 | 207 509.00 | | 193 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 921.00 | 206 921.00 | | 146 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 31 874.00 | | 26 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 340.00 | 95 241.00 | | 98 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 412.00 | 334 036.00 | | 271 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 263.00 | 541 545.00 | | 465 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 641.00 | | | 264 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 202.00 | | | 262 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 941.00 | 1 694.00 | | 255 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 941.00 | 1 694.00 | | 255 941.00 |