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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 518.00 | 5 918.00 | 29 600.00 | 35 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 820.00 | 427 921.00 | 96 899.00 | 524 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430 980.00 | | 1 430 980.00 | 1 430 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 165.00 | 491 270.00 | 1 562 895.00 | 2 054 165.00 |
BT Marchandises | 341 340.00 | | 341 340.00 | 341 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
BZ Autres créances | 899 485.00 | | 899 485.00 | 899 485.00 |
CF Disponibilités | 409 453.00 | | 409 453.00 | 409 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 584.00 | | 1 718 584.00 | 1 718 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 749.00 | 491 270.00 | 3 281 479.00 | 3 772 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 252 245.00 | | | 252 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 713.00 | | | 624 713.00 |
DL TOTAL (I) | 960 683.00 | | | 960 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 346.00 | | | 1 741 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 761.00 | | | 313 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 797.00 | | | 2 320 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 479.00 | | | 3 281 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 746.00 | | | 1 559 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 977.00 | | | 801 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 447 750.00 | | 4 447 750.00 | 4 447 750.00 |
FD Production vendue biens | 866 109.00 | | 866 109.00 | 866 109.00 |
FG Production vendue services | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 975.00 | | 5 364 975.00 | 5 364 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 372.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 150.00 | | | 780 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 809.00 | | | 815 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 756.00 | | | 264 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 703.00 | | | 266 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 105.00 | | | 549 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 323.00 | | | 270 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 207.00 | | | 6 285 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 494.00 | | | 5 660 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 713.00 | | | 624 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 095.00 | | 44 776.00 | 2 534 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 436 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 706.00 | 2 054 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 556.00 | 617 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 965.00 | | 39 359.00 | 1 102 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 130.00 | | 5 417.00 | 1 431 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 847.00 | 46 372.00 | 259 949.00 | 704 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 847.00 | 46 372.00 | 259 949.00 | 704 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 953.00 | 144 953.00 | | 144 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 851 092.00 | | | 851 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 977.00 | 801 977.00 | | 801 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 369.00 | 178 318.00 | 555 906.00 | 939 369.00 |
VI Groupe et associés | 313 761.00 | 313 761.00 | | 313 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 462.00 | | | 192 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 195.00 | 964 778.00 | 5 417.00 | 970 195.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 797.00 | 1 559 746.00 | 555 906.00 | 2 320 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
ST Autres comptes | 232 376.00 | | | 232 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
YT Sous‐traitance | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 001.00 | | | 625 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 343.00 | | | 430 343.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |