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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 568.00 | 20 925.00 | 17 642.00 | 38 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 364.00 | 483 110.00 | 74 254.00 | 557 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 982.00 | 57 734.00 | 16 249.00 | 73 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430 995.00 | | 1 430 995.00 | 1 430 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 717.00 | 561 769.00 | 1 545 948.00 | 2 107 717.00 |
BT Marchandises | 350 548.00 | | 350 548.00 | 350 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
BZ Autres créances | 815 209.00 | | 815 209.00 | 815 209.00 |
CF Disponibilités | 328 152.00 | | 328 152.00 | 328 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 634.00 | | 1 584 634.00 | 1 584 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 351.00 | 561 769.00 | 3 130 582.00 | 3 692 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 1 010 131.00 | | | 1 010 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 941.00 | | | 224 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 797.00 | | | 1 318 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 346.00 | | | 1 414 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 242.00 | | | 122 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 785.00 | | | 1 811 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 582.00 | | | 3 130 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 705.00 | | | 301 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 702.00 | | 43 134.00 | 2 070 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 119.00 | 2 107 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 119.00 | 669 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 296.00 | | 41 737.00 | 634 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 406.00 | | 1 397.00 | 1 436 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 466.00 | 38 422.00 | 6 119.00 | 529 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 466.00 | 38 422.00 | 6 119.00 | 529 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 386.00 | 171 386.00 | | 171 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VC Groupe et associés | 756 731.00 | 756 731.00 | | 756 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 708.00 | 801 708.00 | | 801 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 638.00 | 174 553.00 | 414 959.00 | 612 638.00 |
VI Groupe et associés | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 457.00 | 876 650.00 | 6 807.00 | 883 457.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 631.00 | 1 373 546.00 | 414 959.00 | 1 811 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |