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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 142.00 | 4.00 | 7 146.00 |
AN Terrains | 142 385.00 | 142 385.00 | | 142 385.00 |
AP Constructions | 94 274.00 | 88 828.00 | 5 447.00 | 94 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 349.00 | 43 738.00 | 11 611.00 | 55 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 224.00 | 537 757.00 | 201 467.00 | 739 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 427.00 | 819 849.00 | 251 579.00 | 1 071 427.00 |
BT Marchandises | 1 940 690.00 | 10 886.00 | 1 929 804.00 | 1 940 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 316.00 | 8 047.00 | 27 269.00 | 35 316.00 |
BZ Autres créances | 170 124.00 | | 170 124.00 | 170 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 643.00 | 18 933.00 | 2 168 710.00 | 2 187 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 070.00 | 838 782.00 | 2 420 288.00 | 3 259 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 158 353.00 | | | 158 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 265.00 | | | -132 265.00 |
DL TOTAL (I) | 590 928.00 | | | 590 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 946.00 | | | 768 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 242.00 | | | 185 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 868.00 | | | 652 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 203.00 | | | 203 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EA Autres dettes | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 361.00 | | | 1 829 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 288.00 | | | 2 420 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 232.00 | | | 1 655 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 651.00 | | | 527 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 993 488.00 | 3 039.00 | 5 996 527.00 | 5 993 488.00 |
FG Production vendue services | 93 266.00 | 41.00 | 93 307.00 | 93 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 086 754.00 | 3 080.00 | 6 089 834.00 | 6 086 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 159 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 269.00 | | | -38 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 150.00 | | | -17 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 495.00 | | | 6 209 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 760.00 | | | 6 341 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 265.00 | | | -132 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 487.00 | | 197 813.00 | 996 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 873.00 | 1 071 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 873.00 | 1 031 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | 150.00 | 6 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 682.00 | | 175 423.00 | 978 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 809.00 | | 22 240.00 | 10 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 389.00 | 44 389.00 | 120 930.00 | 896 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 146.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 393.00 | 44 244.00 | 120 930.00 | 889 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 886.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 629.00 | 418.00 | | 7 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 629.00 | 11 304.00 | | 7 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 629.00 | 11 304.00 | | 7 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 868.00 | 652 868.00 | | 652 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
UP Prêts | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 651.00 | 527 651.00 | | 527 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 295.00 | 67 166.00 | 169 423.00 | 241 295.00 |
VI Groupe et associés | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VP Divers | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 790.00 | 220 223.00 | 46 568.00 | 266 790.00 |
VW T.V.A. | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 046.00 | 1 653 917.00 | 169 423.00 | 1 828 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |