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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AN Terrains | 142 385.00 | 142 385.00 | | 142 385.00 |
AP Constructions | 89 523.00 | 86 617.00 | 2 907.00 | 89 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 349.00 | 49 411.00 | 5 938.00 | 55 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 691.00 | 576 570.00 | 149 121.00 | 725 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 751.00 | 862 262.00 | 179 490.00 | 1 041 751.00 |
BT Marchandises | 1 982 729.00 | 6 262.00 | 1 976 467.00 | 1 982 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BZ Autres créances | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 728.00 | 6 262.00 | 2 179 467.00 | 2 185 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 480.00 | 868 523.00 | 2 358 957.00 | 3 227 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 158 353.00 | | | 158 353.00 |
DH Report à nouveau | -184 610.00 | | | -184 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
DL TOTAL (I) | 603 931.00 | | | 603 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 223.00 | | | 724 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 590.00 | | | 513 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 447.00 | | | 325 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 548.00 | | | 176 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 025.00 | | | 1 755 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 957.00 | | | 2 358 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 358.00 | | | 1 272 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 453.00 | | | 602 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 386.00 | | 19 366.00 | 1 022 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 790.00 | | 26 158.00 | 986 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 316.00 | | -6 792.00 | 28 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 449.00 | 42 812.00 | 862 262.00 | 819 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | 33.00 | 7 279.00 | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 203.00 | 42 779.00 | 854 982.00 | 812 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 629.00 | 6 261.00 | 7 629.00 | 7 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 447.00 | 325 447.00 | | 325 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
UP Prêts | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 453.00 | 602 453.00 | | 602 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 769.00 | 53 359.00 | 68 410.00 | 121 769.00 |
VI Groupe et associés | 413 590.00 | | 413 590.00 | 413 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 120.00 | 132 120.00 | | 132 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 689.00 | 190 421.00 | 21 268.00 | 211 689.00 |
VW T.V.A. | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 358.00 | 1 272 358.00 | 482 000.00 | 1 754 358.00 |