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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 172.00 | | 323 172.00 | 323 172.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 172 335.00 | 920 132.00 | 252 203.00 | 1 172 335.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 495 903.00 | 920 372.00 | 575 531.00 | 1 495 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
060 Stock marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
084 Disponibilités | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
088 Caisse | | | 450.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
110 Total général Actif | 1 530 444.00 | 920 372.00 | 610 072.00 | 1 530 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 694.00 | 335 255.00 | | 393 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 429.00 | 8 584.00 | | 10 429.00 |
224 Production immobilisée | 17 853.00 | 14 013.00 | | 17 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
230 Autres produits | 9 994.00 | 9 131.00 | | 9 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 152.00 | 366 982.00 | | 434 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 069.00 | 58 431.00 | | 63 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | -89.00 | | -43.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 102 365.00 | 100 705.00 | | 102 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 184.00 | 13 418.00 | | 10 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 325.00 | 130 299.00 | | 127 325.00 |
252 Charges sociales | 59 010.00 | 36 054.00 | | 59 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 329.00 | 40 240.00 | | 38 329.00 |
262 Autres charges | 9 408.00 | 5 611.00 | | 9 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 657.00 | 384 679.00 | | 409 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 495.00 | -17 697.00 | | 24 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 950.00 | 8 006.00 | | 1 950.00 |
294 Charges financières | 10 258.00 | 12 521.00 | | 10 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 637.00 | -22 212.00 | | 12 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 475 721.00 | | | 1 475 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |