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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 172.00 | | 323 172.00 | 323 172.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 187 133.00 | 958 432.00 | 228 701.00 | 1 187 133.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 510 700.00 | 958 672.00 | 552 028.00 | 1 510 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
060 Stock marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
084 Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
088 Caisse | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
110 Total général Actif | 1 526 180.00 | 958 672.00 | 567 507.00 | 1 526 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 311 566.00 | | | 311 566.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 311 566.00 | 393 694.00 | | 311 566.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 320.00 | 10 429.00 | | 7 320.00 |
224 Production immobilisée | 8 515.00 | 17 853.00 | | 8 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 183.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 624.00 | 9 994.00 | | 4 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 025.00 | 434 152.00 | | 335 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 765.00 | 63 069.00 | | 49 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 264.00 | -43.00 | | 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | 11.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 87 183.00 | 102 365.00 | | 87 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | 10 184.00 | | 6 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 718.00 | 127 325.00 | | 103 718.00 |
252 Charges sociales | 26 943.00 | 59 010.00 | | 26 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 300.00 | 38 329.00 | | 38 300.00 |
262 Autres charges | 6 606.00 | 9 408.00 | | 6 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 180.00 | 409 657.00 | | 319 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 845.00 | 24 495.00 | | 15 845.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 950.00 | | |
294 Charges financières | 8 194.00 | 10 258.00 | | 8 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 3 551.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 425.00 | 12 637.00 | | 7 425.00 |