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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 370.00 | 143 480.00 | 41 889.00 | 185 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 542.00 | 177 688.00 | 53 854.00 | 231 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 513.00 | 321 888.00 | 211 625.00 | 533 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
BT Marchandises | 157 540.00 | 3 920.00 | 153 620.00 | 157 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 251.00 | 8 839.00 | 340 413.00 | 349 251.00 |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 240 585.00 | | 240 585.00 | 240 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 964 005.00 | 12 759.00 | 951 247.00 | 964 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 519.00 | 334 647.00 | 1 162 872.00 | 1 497 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 631 507.00 | 606 767.00 | | 631 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 087.00 | 125 040.00 | | 150 087.00 |
DL TOTAL (I) | 946 594.00 | 896 807.00 | | 946 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 231.00 | 34 576.00 | | 24 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 145.00 | 127 497.00 | | 142 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 901.00 | 36 162.00 | | 49 901.00 |
EA Autres dettes | | 3 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 278.00 | 201 638.00 | | 216 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 872.00 | 1 098 445.00 | | 1 162 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 323.00 | 177 889.00 | | 203 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 192.00 | | 1 080 192.00 | 1 080 192.00 |
FD Production vendue biens | 713 122.00 | | 713 122.00 | 713 122.00 |
FG Production vendue services | 550 993.00 | | 550 993.00 | 550 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 306.00 | | 2 344 306.00 | 2 344 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 916.00 | 3 540.00 | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 016.00 | 2 484.00 | | 16 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 216.00 | 2 484.00 | | 16 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 106.00 | 363.00 | | 16 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 106.00 | 363.00 | | 16 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 2 121.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 347.00 | 44 623.00 | | 56 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 953.00 | 2 196 225.00 | | 2 363 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 867.00 | 2 071 185.00 | | 2 213 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 087.00 | 125 040.00 | | 150 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 310.00 | | 11 695.00 | 524 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 533 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 416 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 708.00 | | 11 695.00 | 407 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 548.00 | 24 832.00 | 2 492.00 | 299 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 828.00 | 24 832.00 | 2 492.00 | 298 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
6T Sur comptes clients | 7 183.00 | 1 822.00 | 167.00 | 7 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 103.00 | 1 822.00 | 167.00 | 11 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 103.00 | 1 822.00 | 167.00 | 11 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 145.00 | 142 145.00 | | 142 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
UX Autres créances clients | 338 667.00 | | | 338 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 749.00 | 10 795.00 | 12 954.00 | 23 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 729.00 | 361 453.00 | 21 276.00 | 382 729.00 |
VW T.V.A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 278.00 | 203 323.00 | 12 954.00 | 216 278.00 |