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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 458.00 | 202 098.00 | 18 361.00 | 220 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 269.00 | 225 464.00 | 61 805.00 | 287 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 330.00 | 428 282.00 | 196 048.00 | 624 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
BT Marchandises | 251 480.00 | 3 920.00 | 247 560.00 | 251 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 572.00 | 22 455.00 | 322 117.00 | 344 572.00 |
BZ Autres créances | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 338.00 | | 150 338.00 | 150 338.00 |
CF Disponibilités | 361 381.00 | | 361 381.00 | 361 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 865.00 | 26 375.00 | 1 270 490.00 | 1 296 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 194.00 | 454 656.00 | 1 466 538.00 | 1 921 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 893 252.00 | 797 415.00 | | 893 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 462.00 | 170 837.00 | | 77 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 713.00 | 1 133 252.00 | | 1 135 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 066.00 | 15 734.00 | | 14 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 818.00 | 53 612.00 | | 47 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 964.00 | 198 723.00 | | 217 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 270.00 | 60 743.00 | | 39 270.00 |
EA Autres dettes | 10 979.00 | 6 524.00 | | 10 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 824.00 | 336 065.00 | | 330 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 538.00 | 1 469 316.00 | | 1 466 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 956.00 | | 824 956.00 | 824 956.00 |
FD Production vendue biens | 696 710.00 | | 696 710.00 | 696 710.00 |
FG Production vendue services | 581 289.00 | | 581 289.00 | 581 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 954.00 | | 2 102 954.00 | 2 102 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 536.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 145.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 155.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 155.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -10.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | 59 562.00 | | 23 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 821.00 | 2 828 559.00 | | 2 161 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 360.00 | 2 657 722.00 | | 2 084 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 462.00 | 170 837.00 | | 77 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 207.00 | 19 129.00 | | 5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 648.00 | | 16 462.00 | 609 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 624 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 507 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 046.00 | | 16 462.00 | 493 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 525.00 | 23 536.00 | 1 780.00 | 406 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 805.00 | 23 536.00 | 1 780.00 | 405 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
6T Sur comptes clients | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 964.00 | 217 964.00 | | 217 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UX Autres créances clients | 317 673.00 | 317 673.00 | | 317 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VB T. V. A. | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VC Groupe et associés | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VI Groupe et associés | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 023.00 | 476 023.00 | | 476 023.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 097.00 | 330 097.00 | | 330 097.00 |