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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 269.00 | 16 045.00 | 101 224.00 | 117 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 964.00 | 16 740.00 | 106 224.00 | 122 964.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 079.00 | 44 483.00 | 721 596.00 | 766 079.00 |
BZ Autres créances | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
CF Disponibilités | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 926.00 | 44 483.00 | 899 443.00 | 943 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 890.00 | 61 223.00 | 1 005 667.00 | 1 066 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 029.00 | 87 790.00 | | 93 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 353.00 | 175 239.00 | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 177 382.00 | 318 029.00 | | 177 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 803.00 | 118.00 | | 25 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 938.00 | 124 040.00 | | 177 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 476.00 | 752 131.00 | | 476 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 642.00 | 112 071.00 | | 54 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
EA Autres dettes | 7 518.00 | 12 391.00 | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 286.00 | 1 000 751.00 | | 828 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 667.00 | 1 318 780.00 | | 1 005 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 459.00 | 1 385 136.00 | 3 690 595.00 | 2 305 459.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | 10 893.00 | 11 683.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 248.00 | 1 396 029.00 | 3 702 278.00 | 2 306 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 768 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 193.00 | 12 894.00 | | 23 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 193.00 | 16 924.00 | | 23 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 356.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 018.00 | 2 262.00 | | 29 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 544.00 | 2 618.00 | | 29 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351.00 | 14 306.00 | | -6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | 81 757.00 | | 13 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 834.00 | 4 812 373.00 | | 3 788 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 481.00 | 4 637 134.00 | | 3 759 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 353.00 | 175 239.00 | | 29 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 288.00 | 21 329.00 | | 22 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 128.00 | | 41 645.00 | 86 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 128.00 | | 41 645.00 | 86 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 938.00 | 177 938.00 | | 177 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 476.00 | 476 476.00 | | 476 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 198.00 | 860 198.00 | 5 000.00 | 865 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 286.00 | 811 896.00 | 16 389.00 | 828 286.00 |