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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 731.00 | 542.00 | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 602.00 | 14 913.00 | 85 689.00 | 100 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 475.00 | 15 644.00 | 89 831.00 | 105 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 797.00 | 22 101.00 | 809 697.00 | 831 797.00 |
BZ Autres créances | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CF Disponibilités | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 361.00 | 22 101.00 | 866 261.00 | 888 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 836.00 | 37 745.00 | 956 091.00 | 993 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 735.00 | 19 370.00 | | 90 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 925.00 | 101 365.00 | | 76 925.00 |
DL TOTAL (I) | 222 660.00 | 175 735.00 | | 222 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 970.00 | 33 712.00 | | 18 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 866.00 | 243 738.00 | | 95 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 936.00 | 694 634.00 | | 510 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 036.00 | 95 619.00 | | 68 036.00 |
EA Autres dettes | 39 623.00 | 42 018.00 | | 39 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 431.00 | 1 109 721.00 | | 733 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 091.00 | 1 285 456.00 | | 956 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 144.00 | 1 902 846.00 | 3 921 990.00 | 2 019 144.00 |
FG Production vendue services | 182 799.00 | 140 983.00 | 323 782.00 | 182 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 943.00 | 2 043 829.00 | 4 245 772.00 | 2 201 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 667.00 | 3 763.00 | | 66 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 990.00 | 456.00 | | 45 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 834.00 | 456.00 | | 114 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 167.00 | 3 307.00 | | -48 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 103.00 | 30 867.00 | | 24 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 249.00 | 4 710 402.00 | | 4 334 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 324.00 | 4 609 038.00 | | 4 257 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 925.00 | 101 365.00 | | 76 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 117.00 | 23 510.00 | 63 983.00 | 56 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 318.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 705.00 | 23 192.00 | 63 983.00 | 55 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 931.00 | 583.00 | 6 413.00 | 27 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 931.00 | 583.00 | 6 413.00 | 27 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 931.00 | 583.00 | 6 413.00 | 27 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 836.00 | 104 912.00 | 9 925.00 | 114 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 936.00 | 510 936.00 | | 510 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 987.00 | 862 987.00 | | 862 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 587.00 | 862 987.00 | 3 600.00 | 866 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 431.00 | 723 506.00 | 9 925.00 | 733 431.00 |