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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 437.00 | | 544 437.00 | 544 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 159.00 | 66 160.00 | 7 999.00 | 74 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 859.00 | 154 407.00 | 219 452.00 | 373 859.00 |
BF Prêts | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 654.00 | 220 567.00 | 868 087.00 | 1 088 654.00 |
BT Marchandises | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 276.00 | | 527 276.00 | 527 276.00 |
CF Disponibilités | 591 905.00 | | 591 905.00 | 591 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 073.00 | | 1 285 073.00 | 1 285 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 727.00 | 220 567.00 | 2 153 160.00 | 2 373 727.00 |
CU Autres participations | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 658 067.00 | 1 542 639.00 | | 1 658 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 399.00 | 115 428.00 | | 171 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 766.00 | 1 683 367.00 | | 1 854 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 432.00 | 155 415.00 | | 131 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 059.00 | 89 200.00 | | 78 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 903.00 | 82 225.00 | | 88 903.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 394.00 | 326 998.00 | | 298 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 160.00 | 2 010 366.00 | | 2 153 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 512.00 | 44 362.00 | 67 149.00 | 111 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 394.00 | 191 438.00 | 106 956.00 | 298 394.00 |