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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 437.00 | | 544 437.00 | 544 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 382.00 | 81 707.00 | 9 674.00 | 91 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 505.00 | 308 930.00 | 79 575.00 | 388 505.00 |
BF Prêts | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 067.00 | 390 636.00 | 771 429.00 | 1 162 067.00 |
BT Marchandises | 138 189.00 | | 138 189.00 | 138 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 865 935.00 | | 865 935.00 | 865 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 382.00 | | 1 551 382.00 | 1 551 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 449.00 | 390 638.00 | 2 322 811.00 | 2 713 449.00 |
CU Autres participations | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 1 788 759.00 | 1 733 863.00 | | 1 788 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 946.00 | 134 896.00 | | 297 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 515.00 | 1 909 569.00 | | 2 127 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 230.00 | 46 569.00 | | 16 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 058.00 | 75 834.00 | | 56 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 008.00 | 56 285.00 | | 123 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 296.00 | 178 688.00 | | 195 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 811.00 | 2 088 257.00 | | 2 322 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 416.00 | | 1 513 416.00 | 1 513 416.00 |
FG Production vendue services | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 258.00 | | 1 526 258.00 | 1 526 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 331.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | 722.00 | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 722.00 | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 438.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 438.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | 284.00 | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 230.00 | 45 577.00 | | 101 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 288.00 | 1 162 308.00 | | 1 554 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 343.00 | 1 027 412.00 | | 1 256 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 946.00 | 134 896.00 | | 297 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 307.00 | 29 331.00 | | 361 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 307.00 | 29 331.00 | | 361 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 230.00 | 8 469.00 | 7 761.00 | 16 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 691.00 | 46 041.00 | 67 649.00 | 113 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 296.00 | 187 535.00 | 7 761.00 | 195 296.00 |