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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473 600.00 | 383 272.00 | 2 090 328.00 | 2 473 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BF Prêts | 12 157 711.00 | | 12 157 711.00 | 12 157 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 749 387.00 | 383 272.00 | 251 366 115.00 | 251 749 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 129.00 | | 113 129.00 | 113 129.00 |
BZ Autres créances | 11 083 772.00 | | 11 083 772.00 | 11 083 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 196 902.00 | | 11 196 902.00 | 11 196 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 946 289.00 | 383 272.00 | 262 563 017.00 | 262 946 289.00 |
CU Autres participations | 237 118 077.00 | | 237 118 077.00 | 237 118 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 616 128.00 | 108 615 387.00 | | 108 616 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 687 312.00 | 1 687 312.00 | | 1 687 312.00 |
DG Autres réserves | 1 274 883.00 | 1 274 882.00 | | 1 274 883.00 |
DH Report à nouveau | 9 155 766.00 | 17 292 181.00 | | 9 155 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 532 039.00 | -8 136 414.00 | | -6 532 039.00 |
DK Provisions réglementées | 1 473 638.00 | | | 1 473 638.00 |
DL TOTAL (I) | 115 675 689.00 | 120 733 348.00 | | 115 675 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 034.00 | 431 093.00 | | 140 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 034.00 | 431 093.00 | | 140 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 567 317.00 | 148 342 812.00 | | 142 567 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 156.00 | 154 390.00 | | 347 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 698.00 | 3 140 268.00 | | 1 133 698.00 |
EA Autres dettes | 2 699 123.00 | 11 548 362.00 | | 2 699 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 747 294.00 | 163 185 832.00 | | 146 747 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 563 017.00 | 284 350 273.00 | | 262 563 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 396.00 | 373 054.00 | 1 606 450.00 | 1 233 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 396.00 | 373 054.00 | 1 606 450.00 | 1 233 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 652 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 177 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 453 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 505 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 816 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473 638.00 | | | 1 473 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 638.00 | | | 1 473 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473 638.00 | | | -1 473 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 758 031.00 | -2 875 372.00 | | -5 758 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 945.00 | 9 096 310.00 | | 7 456 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 988 984.00 | 17 232 724.00 | | 13 988 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 532 039.00 | -8 136 414.00 | | -6 532 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 078 767.00 | | 12 810 661.00 | 273 078 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 140 041.00 | 249 275 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 140 041.00 | 251 749 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 649.00 | | 652 951.00 | 1 820 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 258 118.00 | | 12 157 711.00 | 271 258 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 600.00 | 369 672.00 | | 13 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 369 672.00 | | 13 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 473 638.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 094.00 | | 291 059.00 | 431 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 094.00 | 1 473 638.00 | 291 059.00 | 431 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 473 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 156.00 | 347 156.00 | | 347 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 608.00 | 326 608.00 | | 326 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 156.00 | 497 156.00 | | 497 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699 123.00 | 2 699 123.00 | | 2 699 123.00 |
UP Prêts | 12 157 711.00 | 12 157 711.00 | | 12 157 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 703 996.00 | | | 7 703 996.00 |
VI Groupe et associés | 142 567 317.00 | 142 567 317.00 | | 142 567 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518 879.00 | | | 1 518 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 854 898.00 | | | 1 854 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 354 613.00 | 23 354 613.00 | | 23 354 613.00 |
VW T.V.A. | 309 933.00 | 309 933.00 | | 309 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 747 294.00 | 146 747 294.00 | | 146 747 294.00 |