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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473 600.00 | 875 272.00 | 1 598 328.00 | 2 473 600.00 |
BF Prêts | 12 245 933.00 | | 12 245 933.00 | 12 245 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 830 002.00 | 875 272.00 | 250 954 730.00 | 251 830 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 375.00 | | 212 375.00 | 212 375.00 |
BZ Autres créances | 11 154 040.00 | | 11 154 040.00 | 11 154 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 366 415.00 | | 11 366 415.00 | 11 366 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 196 417.00 | 875 272.00 | 262 321 145.00 | 263 196 417.00 |
CU Autres participations | 237 110 469.00 | | 237 110 469.00 | 237 110 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 616 128.00 | 108 616 128.00 | | 108 616 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 687 312.00 | 1 687 312.00 | | 1 687 312.00 |
DG Autres réserves | 1 274 883.00 | 1 274 883.00 | | 1 274 883.00 |
DH Report à nouveau | 2 623 728.00 | 9 155 766.00 | | 2 623 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 267.00 | -6 532 039.00 | | -1 057 267.00 |
DK Provisions réglementées | 1 598 328.00 | 1 473 638.00 | | 1 598 328.00 |
DL TOTAL (I) | 114 743 111.00 | 115 675 689.00 | | 114 743 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 377.00 | 140 034.00 | | 169 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 377.00 | 140 034.00 | | 169 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 670 316.00 | 142 567 317.00 | | 142 670 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 487.00 | 347 156.00 | | 285 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010 081.00 | 1 133 698.00 | | 4 010 081.00 |
EA Autres dettes | 442 773.00 | 2 699 123.00 | | 442 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 408 657.00 | 146 747 294.00 | | 147 408 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 321 145.00 | 262 563 017.00 | | 262 321 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 913 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 509.00 | | | 391 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 870.00 | | | 412 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 379.00 | | | 804 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 560.00 | 1 473 638.00 | | 537 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 167.00 | 1 473 638.00 | | 545 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 212.00 | -1 473 638.00 | | 259 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 597 390.00 | -5 758 031.00 | | -1 597 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 972.00 | 7 456 945.00 | | 3 090 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 239.00 | 13 988 984.00 | | 4 148 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 267.00 | -6 532 039.00 | | -1 057 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 749 387.00 | | 88 223.00 | 251 749 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 607.00 | 249 356 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 607.00 | 251 830 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 600.00 | | | 2 473 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 275 788.00 | | 88 223.00 | 249 275 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 272.00 | 492 000.00 | | 383 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 272.00 | 492 000.00 | | 383 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 473 638.00 | 537 560.00 | 412 870.00 | 1 473 638.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 034.00 | 29 343.00 | | 140 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613 672.00 | 566 903.00 | 412 870.00 | 1 613 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537 560.00 | 412 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 487.00 | 285 487.00 | | 285 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 551.00 | 638 551.00 | | 638 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 189.00 | 362 189.00 | | 362 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 773.00 | 442 773.00 | | 442 773.00 |
UP Prêts | 12 245 933.00 | 12 245 933.00 | | 12 245 933.00 |
UX Autres créances clients | 212 375.00 | | | 212 375.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VC Groupe et associés | 9 490 915.00 | | | 9 490 915.00 |
VI Groupe et associés | 142 670 316.00 | 17 670 316.00 | | 142 670 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658 524.00 | | | 1 658 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 265.00 | 2 790 265.00 | | 2 790 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 612 348.00 | 23 612 348.00 | | 23 612 348.00 |
VW T.V.A. | 219 077.00 | 219 077.00 | | 219 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 408 657.00 | 22 408 657.00 | | 147 408 657.00 |