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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 576.00 | 62 299.00 | 3 277.00 | 65 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 191.00 | 98 114.00 | 1 078.00 | 99 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 185.00 | 160 412.00 | 90 773.00 | 251 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 230.00 | 8 778.00 | 63 452.00 | 72 230.00 |
BZ Autres créances | 184 556.00 | | 184 556.00 | 184 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 878.00 | 8 778.00 | 326 099.00 | 334 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 063.00 | 169 191.00 | 416 872.00 | 586 063.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 325 131.00 | 278 824.00 | | 325 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 261.00 | 46 307.00 | | 21 261.00 |
DL TOTAL (I) | 354 777.00 | 333 516.00 | | 354 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 49.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 123.00 | 17 473.00 | | 18 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 66 911.00 | | 16 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 604.00 | 51 706.00 | | 27 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 095.00 | 136 138.00 | | 62 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 872.00 | 469 655.00 | | 416 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 095.00 | 136 138.00 | | 62 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 49.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 430 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 587.00 | |
FM Production stockée | | | -42 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 2 900.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 900.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 2 900.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 490.00 | 422 490.00 | | 414 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 229.00 | 376 184.00 | | 393 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 261.00 | 46 307.00 | | 21 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 319.00 | | | 250 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 102.00 | | | 164 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 563.00 | 3 850.00 | | 156 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 563.00 | 3 850.00 | | 156 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 459.00 | 72 367.00 | 185 092.00 | 257 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |