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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 576.00 | 64 795.00 | 781.00 | 65 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 191.00 | 98 820.00 | 371.00 | 99 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 185.00 | 163 615.00 | 87 570.00 | 251 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 079.00 | 8 778.00 | 29 301.00 | 38 079.00 |
BZ Autres créances | 175 458.00 | | 175 458.00 | 175 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CF Disponibilités | 157 948.00 | | 157 948.00 | 157 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 211.00 | 8 778.00 | 374 433.00 | 383 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 396.00 | 172 393.00 | 462 003.00 | 634 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 346 392.00 | 325 131.00 | | 346 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 156.00 | 21 261.00 | | 27 156.00 |
DL TOTAL (I) | 381 934.00 | 354 777.00 | | 381 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 78.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 524.00 | 18 123.00 | | 27 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 303.00 | 16 290.00 | | 19 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 857.00 | 27 604.00 | | 31 857.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 069.00 | 62 095.00 | | 80 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 003.00 | 416 872.00 | | 462 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 946.00 | 62 095.00 | | 61 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 78.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 311 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 811.00 | |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 190.00 | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 390.00 | 414 490.00 | | 310 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 234.00 | 393 229.00 | | 283 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 156.00 | 21 261.00 | | 27 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 185.00 | | | 251 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 412.00 | 3 203.00 | | 160 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 412.00 | 3 203.00 | | 160 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 874.00 | 10 751.00 | 18 123.00 | 28 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 175 458.00 | | | 175 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 243.00 | 178 265.00 | 35 978.00 | 214 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 069.00 | 61 946.00 | 18 123.00 | 80 069.00 |