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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 052.00 | 21 551.00 | 15 501.00 | 37 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 382.00 | 4 500.00 | 882.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 575.00 | 36 051.00 | 16 524.00 | 52 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 531.00 | 6 472.00 | 93 059.00 | 99 531.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 698.00 | 6 472.00 | 201 226.00 | 207 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 273.00 | 42 523.00 | 217 750.00 | 260 273.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 27 326.00 | 26 696.00 | | 27 326.00 |
DH Report à nouveau | -13 217.00 | -13 681.00 | | -13 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 502.00 | 11 594.00 | | 23 502.00 |
DL TOTAL (I) | 141 111.00 | 127 609.00 | | 141 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 843.00 | 42 330.00 | | 41 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 639.00 | 44 654.00 | | 76 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 750.00 | 172 263.00 | | 217 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 958.00 | | 312 958.00 | 312 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 958.00 | | 312 958.00 | 312 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 759.00 | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 381.00 | 313 424.00 | | 314 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 878.00 | 301 830.00 | | 290 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 502.00 | 11 594.00 | | 23 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 911.00 | | 1 398.00 | 57 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 733.00 | 52 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 733.00 | 37 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | | 1 390.00 | 42 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | 8.00 | 15 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 811.00 | 8 473.00 | 6 733.00 | 19 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 811.00 | 8 473.00 | 6 733.00 | 19 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 11 472.00 | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 11 472.00 | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 522.00 | 5 795.00 | 23 727.00 | 29 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 627.00 | 83 971.00 | 21 656.00 | 105 627.00 |
VW T.V.A. | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 639.00 | 49 912.00 | 23 727.00 | 73 639.00 |