| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 302.00 | 9 383.00 | 37 919.00 | 47 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 382.00 | 4 500.00 | 882.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 825.00 | 23 883.00 | 38 942.00 | 62 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 813.00 | 13 569.00 | 85 244.00 | 98 813.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 877.00 | 13 569.00 | 183 308.00 | 196 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 702.00 | 37 452.00 | 222 251.00 | 259 702.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 702.00 | 27 326.00 | | 19 702.00 |
DH Report à nouveau | 1 409.00 | -13 217.00 | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 523.00 | 23 502.00 | | 23 523.00 |
DL TOTAL (I) | 154 634.00 | 141 111.00 | | 154 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 727.00 | 29 522.00 | | 23 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 250.00 | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 426.00 | 41 843.00 | | 35 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 617.00 | 76 639.00 | | 67 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 251.00 | 217 750.00 | | 222 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 365.00 | | 272 365.00 | 272 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 365.00 | | 272 365.00 | 272 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 4 414.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 567.00 | 314 381.00 | | 288 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 044.00 | 290 878.00 | | 265 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 523.00 | 23 502.00 | | 23 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 575.00 | | 44 361.00 | 52 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 111.00 | 62 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 111.00 | 47 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 052.00 | | 44 361.00 | 37 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 551.00 | 8 784.00 | 20 953.00 | 21 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 551.00 | 8 784.00 | 20 953.00 | 21 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 472.00 | 7 097.00 | | 6 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 972.00 | 7 097.00 | | 20 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 972.00 | 7 097.00 | | 20 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 727.00 | 5 900.00 | 17 827.00 | 23 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 462.00 | 81 906.00 | 22 556.00 | 104 462.00 |
VW T.V.A. | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 617.00 | 49 790.00 | 17 827.00 | 67 617.00 |