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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 700.00 | 31.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 818.00 | 189 541.00 | 4 277.00 | 193 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 536.00 | 46 575.00 | 9 961.00 | 56 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 241.00 | 241 817.00 | 148 425.00 | 390 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BZ Autres créances | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 648 684.00 | | 648 684.00 | 648 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 397.00 | | 686 397.00 | 686 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 638.00 | 241 817.00 | 834 821.00 | 1 076 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 068.00 | 194 068.00 | | 194 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
DG Autres réserves | 379 799.00 | 272 056.00 | | 379 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 292.00 | 107 743.00 | | 81 292.00 |
DL TOTAL (I) | 674 565.00 | 593 273.00 | | 674 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 293.00 | 24 530.00 | | 81 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 893.00 | 15 655.00 | | 36 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 070.00 | 46 741.00 | | 42 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 256.00 | 95 152.00 | | 160 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 821.00 | 688 425.00 | | 834 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 256.00 | 95 151.00 | | 160 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 712.00 | | 16 529.00 | 373 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 844.00 | | 1 043.00 | 138 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 869.00 | | 15 486.00 | 234 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 484.00 | 5 332.00 | | 236 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 1 012.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 796.00 | 4 320.00 | | 231 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VI Groupe et associés | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |