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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 529.00 | 194 350.00 | 6 179.00 | 200 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 881.00 | 63 171.00 | 27 710.00 | 90 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 296.00 | 263 252.00 | 168 044.00 | 431 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BZ Autres créances | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CF Disponibilités | 389 668.00 | | 389 668.00 | 389 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 909.00 | | 444 909.00 | 444 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 206.00 | 263 252.00 | 612 954.00 | 876 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 068.00 | 194 068.00 | | 194 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
DG Autres réserves | 181 705.00 | | | 181 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 200.00 | 181 705.00 | | 175 200.00 |
DL TOTAL (I) | 570 380.00 | 395 179.00 | | 570 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 662.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 3 329.00 | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 255.00 | 56 507.00 | | 35 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 574.00 | 60 498.00 | | 42 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 954.00 | 455 677.00 | | 612 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 952.00 | 11 299.00 | | 251 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 221.00 | 11 299.00 | | 246 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 574.00 | 42 574.00 | 1.00 | 42 574.00 |