| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 093.00 | 7 958.00 | 135.00 | 8 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 209.00 | 15 396.00 | 2 812.00 | 18 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 011.00 | 26 064.00 | 2 947.00 | 29 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BT Marchandises | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 425.00 | | 126 425.00 | 126 425.00 |
BZ Autres créances | 115 340.00 | | 115 340.00 | 115 340.00 |
CF Disponibilités | 198 811.00 | | 198 811.00 | 198 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 612.00 | | 450 612.00 | 450 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 623.00 | 26 064.00 | 453 559.00 | 479 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 546.00 | | | 546.00 |
DG Autres réserves | 45 408.00 | 27 547.00 | | 45 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 883.00 | 18 407.00 | | 222 883.00 |
DL TOTAL (I) | 277 222.00 | 54 339.00 | | 277 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 088.00 | 207 603.00 | | 78 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 353.00 | 13 432.00 | | 91 353.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 6 296.00 | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 337.00 | 227 331.00 | | 176 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 559.00 | 296 608.00 | | 453 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 337.00 | 227 331.00 | | 176 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 752.00 | 302.00 | 757 054.00 | 756 752.00 |
FG Production vendue services | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 912.00 | 302.00 | 814 214.00 | 813 912.00 |
FM Production stockée | | | -1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 1 720.00 | | 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 806.00 | 1 720.00 | | 15 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 1 720.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 586.00 | 681 060.00 | | 828 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 703.00 | 662 654.00 | | 605 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 883.00 | 18 407.00 | | 222 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 229.00 | 3 111.00 | | 3 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 29 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 26 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 722.00 | 1 423.00 | 81.00 | 24 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 013.00 | 1 423.00 | 81.00 | 22 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 396.00 | 245 396.00 | | 245 396.00 |
VW T.V.A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 337.00 | 176 337.00 | | 176 337.00 |