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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 209.00 | 15 479.00 | 2 730.00 | 18 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 259.00 | 25 529.00 | 2 730.00 | 28 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BT Marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
BZ Autres créances | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CF Disponibilités | 274 044.00 | | 274 044.00 | 274 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 331.00 | | 446 331.00 | 446 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 590.00 | 25 529.00 | 449 061.00 | 474 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 092.00 | 546.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 67 745.00 | 45 408.00 | | 67 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 764.00 | 222 883.00 | | 176 764.00 |
DL TOTAL (I) | 253 987.00 | 277 222.00 | | 253 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 878.00 | 78 088.00 | | 143 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 610.00 | 91 353.00 | | 47 610.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 5 478.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 074.00 | 176 337.00 | | 195 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 061.00 | 453 559.00 | | 449 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 074.00 | 176 337.00 | | 195 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 995.00 | 216.00 | 651 211.00 | 650 995.00 |
FG Production vendue services | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 332.00 | 216.00 | 715 548.00 | 715 332.00 |
FM Production stockée | | | -1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 14 984.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15 052.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 754.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 540.00 | 57 499.00 | | 79 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 442.00 | 828 586.00 | | 714 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 677.00 | 605 703.00 | | 537 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 764.00 | 222 883.00 | | 176 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 28 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 25 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 064.00 | 217.00 | 752.00 | 26 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 355.00 | 217.00 | 752.00 | 23 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
VB T. V. A. | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 723.00 | 167 723.00 | | 167 723.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 074.00 | 195 074.00 | | 195 074.00 |