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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 230.00 | 13 414.00 | 60 816.00 | 74 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 519.00 | 17 683.00 | 110 836.00 | 128 519.00 |
BT Marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BZ Autres créances | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 136 463.00 | | 136 463.00 | 136 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 247.00 | | 175 247.00 | 175 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 766.00 | 17 683.00 | 286 083.00 | 303 766.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
DL TOTAL (I) | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 083.00 | | | 286 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 325.00 | | 417 325.00 | 417 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 325.00 | | 417 325.00 | 417 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 776.00 | | | 442 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 877.00 | | | 406 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 480.00 | | 61 891.00 | 88 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 852.00 | 128 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 852.00 | 74 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 831.00 | | 61 251.00 | 34 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | 640.00 | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 187.00 | 8 001.00 | 19 505.00 | 29 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 918.00 | 8 001.00 | 19 505.00 | 24 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 790.00 | 9 735.00 | 37 055.00 | 46 790.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 591.00 | 18 772.00 | 3 819.00 | 22 591.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 552.00 | 108 497.00 | 37 055.00 | 145 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
ST Autres comptes | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
YT Sous‐traitance | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 202.00 | | | 158 202.00 |