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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 023.00 | 17 484.00 | 54 539.00 | 72 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 043.00 | 17 484.00 | 104 559.00 | 122 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BZ Autres créances | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 592.00 | 17 484.00 | 207 108.00 | 224 592.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
DL TOTAL (I) | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 108.00 | | | 207 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 259.00 | | 382 259.00 | 382 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 259.00 | | 382 259.00 | 382 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 167.00 | | | 394 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 189.00 | | | 369 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 519.00 | | 3 431.00 | 128 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 907.00 | 122 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 269.00 | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 638.00 | 72 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 230.00 | | 3 431.00 | 74 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 683.00 | 9 666.00 | 9 865.00 | 17 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | 9 666.00 | 5 596.00 | 13 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 055.00 | 9 891.00 | 27 164.00 | 37 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 237.00 | 32 418.00 | 3 819.00 | 36 237.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 205.00 | 57 041.00 | 27 164.00 | 84 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
ST Autres comptes | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
YT Sous‐traitance | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
ZE Dividendes | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 611.00 | | | 139 611.00 |