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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 533.00 | 79 238.00 | 11 295.00 | 90 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 333.00 | 79 238.00 | 15 095.00 | 94 333.00 |
072 Créances – Autres | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
084 Disponibilités | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
110 Total général Actif | 102 697.00 | 79 238.00 | 23 460.00 | 102 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 360.00 | 34 281.00 | | 29 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 710.00 | 34 281.00 | | 29 710.00 |
242 Autres charges externes. | 31 089.00 | 30 125.00 | | 31 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 1 981.00 | | 2 077.00 |
252 Charges sociales | 7 212.00 | 8 637.00 | | 7 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 488.00 | 1 892.00 | | 3 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 866.00 | 42 635.00 | | 43 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 156.00 | -8 354.00 | | -14 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 60.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 705.00 | -8 414.00 | | -6 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 254.00 | | | 86 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 836.00 | | | 4 836.00 |