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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 082.00 | 78 707.00 | 7 375.00 | 86 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 882.00 | 78 707.00 | 11 175.00 | 89 882.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
110 Total général Actif | 98 312.00 | 78 707.00 | 19 604.00 | 98 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 840.00 | 3 660.00 | | 10 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 273.00 | 5 520.00 | | 7 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 113.00 | 9 180.00 | | 18 113.00 |
242 Autres charges externes. | 12 766.00 | 10 521.00 | | 12 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 948.00 | | 730.00 |
252 Charges sociales | 2 416.00 | 6 736.00 | | 2 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 018.00 | 4 607.00 | | 3 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 930.00 | 22 812.00 | | 18 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -817.00 | -13 632.00 | | -817.00 |
290 Produits exceptionnels | | 738.00 | | |
294 Charges financières | 249.00 | 278.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 066.00 | -13 172.00 | | -1 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 773.00 | | | 1 773.00 |