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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 821.00 | 27 630.00 | 11 191.00 | 38 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 220.00 | 28 029.00 | 11 191.00 | 39 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 723.00 | | 110 723.00 | 110 723.00 |
BZ Autres créances | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CF Disponibilités | 147 260.00 | | 147 260.00 | 147 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 393.00 | | 264 393.00 | 264 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 613.00 | 28 029.00 | 275 584.00 | 303 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DH Report à nouveau | 5 200.00 | 4 806.00 | | 5 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333.00 | 394.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 13 340.00 | 13 007.00 | | 13 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 191.00 | 125 366.00 | | 103 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 053.00 | 16 857.00 | | 9 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 244.00 | 202 223.00 | | 172 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 584.00 | 305 230.00 | | 275 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 105.00 | | 202 105.00 | 202 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 105.00 | | 202 105.00 | 202 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 3 117.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 3 117.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -3 117.00 | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 270.00 | 306 702.00 | | 207 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 937.00 | 306 308.00 | | 206 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333.00 | 394.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 614.00 | | 12 207.00 | 26 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | | 12 207.00 | 26 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 799.00 | 8 230.00 | | 19 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 8 230.00 | | 19 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 723.00 | 38 753.00 | 71 970.00 | 110 723.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
ST Autres comptes | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 185.00 | | | 114 185.00 |