| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 822.00 | 36 109.00 | 2 713.00 | 38 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 822.00 | 36 109.00 | 2 713.00 | 38 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 633.00 | | 182 633.00 | 182 633.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 438.00 | | 197 438.00 | 197 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 260.00 | 36 109.00 | 200 151.00 | 236 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DH Report à nouveau | 8 194.00 | 5 534.00 | | 8 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 867.00 | 2 660.00 | | -38 867.00 |
DL TOTAL (I) | -22 866.00 | 16 001.00 | | -22 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 224.00 | 105 078.00 | | 128 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793.00 | 7 551.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 017.00 | 172 629.00 | | 133 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 151.00 | 278 630.00 | | 200 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 57.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 57.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | 403.00 | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 714.00 | 174 370.00 | | 137 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 581.00 | 171 710.00 | | 176 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 867.00 | 2 660.00 | | -38 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 437.00 | 4 069.00 | | 32 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 038.00 | 4 069.00 | | 32 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 224.00 | 128 224.00 | | 128 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 299.00 | 183 299.00 | | 183 299.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 017.00 | 133 017.00 | | 133 017.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | | | 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |