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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
AH Fonds commercial | 220 563.00 | | 220 563.00 | 220 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 1 225.00 | 5 355.00 | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 198.00 | 130 333.00 | 65 865.00 | 196 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 120.00 | 148 851.00 | 292 269.00 | 441 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 979.00 | | 179 979.00 | 179 979.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 589 037.00 | | 589 037.00 | 589 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 531.00 | | 793 531.00 | 793 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 650.00 | 148 851.00 | 1 085 799.00 | 1 234 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 110.00 | 597 545.00 | | 486 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 175.00 | 30 942.00 | | 119 175.00 |
DL TOTAL (I) | 756 046.00 | 636 872.00 | | 756 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 947.00 | 46 375.00 | | 139 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 460.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 130.00 | 25 526.00 | | 18 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 781.00 | 132 676.00 | | 168 781.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 753.00 | 206 038.00 | | 329 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 799.00 | 842 910.00 | | 1 085 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 324.00 | 179 964.00 | | 238 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 529.00 | | 128 589.00 | 312 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 856.00 | | 100 000.00 | 137 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 188.00 | | 28 589.00 | 174 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 625.00 | 27 226.00 | | 121 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 332.00 | 27 226.00 | | 104 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 179 979.00 | | | 179 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 947.00 | 48 518.00 | 91 430.00 | 139 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 440.00 | 199 440.00 | | 199 440.00 |
VW T.V.A. | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 754.00 | 238 324.00 | 91 430.00 | 329 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 417.00 | 31 386.00 | | 27 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 521.00 | 7 554.00 | | 17 521.00 |
ST Autres comptes | 144 371.00 | 128 108.00 | | 144 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 233.00 | 19 681.00 | | 23 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 73 773.00 | 73 008.00 | | 73 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | 1 861.00 | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 374.00 | 33 247.00 | | 29 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 448.00 | 184 348.00 | | 226 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 845.00 | 45 830.00 | | 43 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 898.00 | 228 352.00 | | 258 898.00 |